酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容酒店出納崗位職責(zé)(10篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 15:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 酒店籌建辦的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報(bào)表和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。1按日核對(duì)銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì)帳單余額保持一致。1隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。1加強(qiáng)對(duì)銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容 酒店出納崗位職責(zé)篇七 每天廚房驗(yàn)收原料的入庫(kù)清點(diǎn)；按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn)，有問題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)（票實(shí)數(shù)量相符）； 每天的電腦入庫(kù)工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫(kù)，并打印入庫(kù)單（入庫(kù)物品分類要準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)要分清，金額與發(fā)票相符）； 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦； 工作服庫(kù)存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對(duì)一次庫(kù)存； 倉(cāng)庫(kù)存貨的帳卡物核對(duì)工作（有問題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)）； 每月底的布件的金額統(tǒng)計(jì)工作（注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致）；每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)入庫(kù)工作（入庫(kù)單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià)）；手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財(cái)務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對(duì)由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)）。 出納的稽核工作a、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀
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