酒店出納崗位職責內容酒店出納崗位職責(10篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 15:33 本頁面
【文章內容簡介】 酒店籌建辦的工作指令并報告工作。負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。1隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。1加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。1做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。酒店出納崗位職責內容 酒店出納崗位職責篇七 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報（票實數(shù)量相符）； 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）； 每天的領料工作；根據(jù)簽字完整的手工領料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦； 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存； 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）； 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。 出納的稽核工作a、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀
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