出納管理崗位職責(zé)精選10篇(編輯修改稿)
2025-05-30 00:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)做好銀行余額未達(dá)賬的差異核對(duì)和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質(zhì)和電子版的對(duì)賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 。 協(xié)助部門管理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案 。 集團(tuán)資金池、跨境資金池、銀企直聯(lián)管理 。 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。 出納管理崗位職責(zé) 7 負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜 。 負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷 。 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā) 。 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表 。 負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等 。 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 。 配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等 。 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納管理崗位職責(zé) 8 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù) 。 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù) 。 配合
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