會計與出納崗位職責[精選合集](編輯修改稿)
2024-10-24 20:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，每月底最遲不超過下月10號出具相關成本費用支出報告；（5）、審核出納的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，每月末結帳時，與出納進行現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳的核對，并及時把現(xiàn)金流量狀況傳遞至財務經(jīng)理處出納的崗位要求及職責：出納崗位與公司的利益息息相關，關系到公司現(xiàn)金收付的正確性、資金的安全性等，因此對出納要求甚嚴。（1）出納的要求：1）必須熟悉各項現(xiàn)金政策，掌握銀行工作程序及工作方法；2）應具備高度責任心與職業(yè)道德，以此在工作中謹慎、細心、條理有序、思維清晰。（2）出納的崗位職責：1）遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護公司利益；2）服從部門經(jīng)理的工作安排；3）負責公司現(xiàn)金的存取使用，現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳的登錄；4）負責對公司多余流動資金根據(jù)銀行相關政策靈活、合理的運用，使公司資金收益最大；5）現(xiàn)金做到日清月結，月末編制每月現(xiàn)金收支明細表，交由部門經(jīng)理審驗，以便于及時掌握公司資金狀況；6）負責保管其他部門轉來的相關性資料及各種文件，并進行登記備案；7）要積極主動的與會計、銀行進行對帳，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以保證公司資金的正確性及完全性；8）收付款項之前，對有關收支憑證進行必要的審核（即原始憑證審批手續(xù)）；9）支票領用應嚴格按規(guī)定在支票登記薄上當領用人的面進行登記，現(xiàn)金支票也應進行登記；10）銀行對帳單及銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)與會計核對后留底備案，年末裝訂成冊；12）負責員工的工資發(fā)放，在每月15日前發(fā)放工資，除特殊情況外，遇到節(jié)假日的，發(fā)放時間順延。13）不得泄露公司的財務秘密；14）有責任提高自身的綜合素質。試用期出納考核要求：（1）、按時完成現(xiàn)金的收付，及時登帳。現(xiàn)金做到日清月結，月末編制每月現(xiàn)金收支明細表，交由部門經(jīng)理審驗，以便于及時掌握公司資金狀況（2）、要按時報送公司資金情況，讓相關領導及時了解公司資金狀況，確保集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作正常運轉。每周一報送上周資金情況，每月5號前報送上月資金收支明細表，除特殊情況外，（3）、負責收取各類收入款項，及時存入銀行，不得坐支，并要保證收入發(fā)票金額與實收款相符，負責督促銷售收銀員及時收款，并負責對其所收款項的正確性進行核對。（4）、根據(jù)每月的資金情況編制余額調(diào)節(jié)表，并及時與總帳會計核對，以確保會計核算的正確性。（5）、按時完成每月員工工資發(fā)放工作。第四篇：出納與會計崗位職責財務會計崗位職責財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作：一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ谩６?、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。九、參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。十、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。十一、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。出納崗位職責出納是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但它又是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。具體包括以下幾點：、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)
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