應收會計兼出納的崗位職責(編輯修改稿)
2024-09-16 05:37 本頁面
【文章內容簡介】 審批后提供對外數(shù)據(jù) 。 14. 完善 SOP 操作手冊 。完善業(yè)務部門培訓文檔 。 15. 完成直接上級交辦的臨時任務。 篇二 1. 負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷 期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。 (只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務 財務經理做 ) 2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。 (只需要核對銀行的收款，銀行的付款 財務經
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