財務(wù)部崗位職責(會計、出納)(編輯修改稿)
2024-10-25 02:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰。出納崗位職責：，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負。、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟損失和不必要的麻煩。，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。負責現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計進行匯報、對帳單等，并及時處理和傳遞。、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。第二篇：財務(wù)部出納崗位職責財務(wù)部出納崗位職責服從公司領(lǐng)導和財務(wù)部負責人的領(lǐng)導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責；銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；員工工資及費用報銷工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。第三篇：財務(wù)部出納崗位職責財務(wù)部出納崗位職責一、負責公司資金的管理工作。二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負責現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；負責分公司在上級公司財務(wù)部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。五、負責公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負責現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務(wù)負責人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。七、負責
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