財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)(完整版)
【正文】 三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報(bào)，月總結(jié)。，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對(duì)、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。印章與支票應(yīng)分別保管。、并填制有關(guān)的記帳憑證。第一篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。，當(dāng)好參謀。、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。四、負(fù)責(zé)辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)分公司在上級(jí)公司財(cái)務(wù)部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。十一、負(fù)責(zé)按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。十三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理銀行未達(dá)帳項(xiàng)，防止呆賬項(xiàng)形成。、各類票據(jù)以及銀
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1