財務(wù)部崗位職責(zé)(會計、出納)-wenkub.com
2024-10-25 02:30 本頁面
【正文】 9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。第五篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。十四、完成上級交辦的其它工作。十、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購置、領(lǐng)用、開具和繳銷；負(fù)責(zé)發(fā)票稅控盤的申報工作；負(fù)責(zé)按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細(xì)表。定期、不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。出納崗位職責(zé)：，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對房屋、設(shè)備等各項財產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。財務(wù)部主管會計的崗位職責(zé)：，按照會司經(jīng)營計劃和部門費用預(yù)算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項目管理工作順利實施。印章與支票應(yīng)分別保管。、并填制有關(guān)的記帳憑證。，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。
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