財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)-wenkub.com
2025-10-15 02:30 本頁(yè)面
【正文】 9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。第五篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。十四、完成上級(jí)交辦的其它工作。十、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)置、領(lǐng)用、開(kāi)具和繳銷；負(fù)責(zé)發(fā)票稅控盤(pán)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)按照發(fā)票序號(hào)登記發(fā)票明細(xì)表。定期、不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。三、根據(jù)國(guó)家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報(bào)，月總結(jié)。，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。出納崗位職責(zé)：，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。、開(kāi)票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺(tái)帳工作。，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：，按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。印章與支票應(yīng)分別保管。、并填制有關(guān)的記帳憑證。，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
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