財務(wù)部崗位職責(zé)(會計、出納)-預(yù)覽頁
【正文】 。，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。：，及時登記后交給會計作帳。、會計報表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進(jìn)行。、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報銷，并及時請回個人往來欠款。，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。第三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的管理工作。五、負(fù)責(zé)公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。八、負(fù)責(zé)每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找并解決問題。十二、負(fù)責(zé)公司社會統(tǒng)籌保險和公積金等的繳納工作。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。按時做好職工工資發(fā)放工作。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。
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