【正文】 第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。定期、不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。，以此登記現(xiàn)金日記帳：，必須同會計憑證相一致。，如實反映公司工程施工的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。第二篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)服從公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負(fù)責(zé)；銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負(fù)責(zé)；按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護(hù)好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；員工工資及費用報銷工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《