財務部崗位職責(會計、出納)(參考版)
2024-10-25 02:30本頁面
【正文】 10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。8根據(jù)要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。完成領導交給的其他任務。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關制度。第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第四篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。十三、負責現(xiàn)金、銀行存款、銀行調節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發(fā)票事宜的工作。九、不準超限額保存現(xiàn)金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準坐支現(xiàn)金，不準為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。七、負
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