20xx年財務(wù)部出納崗位職責(zé)(參考版)
2025-03-15 03:01本頁面
【正文】
16. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。
14. 每天向總經(jīng)理匯報當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。
10. 根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。
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、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報銷，并及時請回個人往來欠款。
，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。
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出納崗位職責(zé)：
，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。
，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。
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、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。
、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。
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，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對房屋、設(shè)備等各項財產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進(jìn)行抽查、核 對、盤點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。
，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進(jìn)行。
財務(wù)部
主管會計的崗位職責(zé)：
，按照會司經(jīng)營計劃和部門費(fèi)用預(yù)算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項目管理工作順利實(shí)施。
、會計報表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
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，及時登記后交給會計作帳。
、并填制有關(guān)的記帳憑證。
，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。
，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。
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、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。
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、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
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，提
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