01財務部崗位職責-預覽頁
【正文】 操作細則執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有任何不符合合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司規(guī)定的免票及優(yōu)惠票行為，要堅決制止，有權拒絕辦理，并及時通報財務部。出現(xiàn)必須退票的情況，應及時向景點負責人及財務部匯報，匯報時應說明清楚，快速、準確的提供財務部所需的資料。票房除財務人員、公司領導外，其他人員不得進入。1完成合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司領導交辦的其它任務。對持不符合規(guī)定的免票、優(yōu)惠票及公司規(guī)定免票之外的其它各類證件不予放行。對故意刁難、無理取鬧，情緒波動較大的客人要注意說話的語氣、語調和工作方法，盡量避免發(fā)生磨擦，必要時及時報告所在景區(qū)負責人解決。1上班時間嚴禁其他閑雜人等進入自己的工作區(qū)域。一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質量。五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。負責費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業(yè)務部門聯(lián)絡、溝通和協(xié)調。負責銷售發(fā)票和農副產品收購單的領用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。完成領導安排的其他工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。保守財務秘密。三、負責審核、監(jiān)督本公司財務，審查各類資產，定期、及時、真實地提供企業(yè)財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。四、賬務記載必須日清月結，不得積壓，月終必須做好財務結算工作。八、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產經營正常運轉。CCCC 中城建第十三工程局有限公司財務部（出納）崗位職責一、根據(jù)實際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業(yè)務。五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8．負責固定資產及專項基金的管理。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11．負責公司產品成本的核算工作。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；13．負責公司財務審計和會計稽核工
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