01財務部崗位職責-展示頁
2024-10-07 02:31本頁面
【正文】 須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，填寫票據(jù)使用登記簿。每天營業(yè)終了，做好現(xiàn)金日記賬的賬證（收付款憑證）和賬實（庫存現(xiàn)金）核對，不得坐支，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。賬本和銀行票據(jù)填寫應該賬頁清楚，書寫工整，要素準確、更正合規(guī)。銀行存款收入應遵守的處理程序：(1)復核銀行存款收款原始憑證；(2)在復核無誤的原始憑證上加蓋“銀行收訖”或“轉(zhuǎn)賬收訖”印章；(3)根據(jù)銀行存款收款原始憑證登記銀行存款日記賬。（二）出納嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》和銀行結算制度管理貨幣資金，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務；現(xiàn)金收入應遵循的處理程序：(1)由會計審核公司現(xiàn)金收入原始憑證；(2)復核公司現(xiàn)金收入原始憑證；(3)當面清點現(xiàn)金；(4)按收到實際現(xiàn)金金額開具現(xiàn)金收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”印章(5)交會計加蓋公司財務專用章；(6)根據(jù)收款原始憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。負責內(nèi)部會計控制。及時做好會計憑證、帳冊、報表、納稅申報表和匯繳清算表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。負責合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)和存貨的財務管理，建立財產(chǎn)清查制度，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負責會計審核。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。第一篇：01財務部崗位職責財務部崗位職責編號：DWJQ/CW01 編制：王潔審批：張俊俠2017126（一）會計根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，負責準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用進行核算。參與擬訂財務計劃和資金收支計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。向鎮(zhèn)政府及時報送有關報表。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。負責合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。負責保管公司財務專用章。復核出納的現(xiàn)金盤點和銀行余額調(diào)節(jié)表，監(jiān)盤出納和景區(qū)收銀員的現(xiàn)金收繳，參與公司內(nèi)部控制的建立和完善。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成領導臨時交辦的其他任務?，F(xiàn)金支出應遵循的處理程序：(1)由會計審核公司現(xiàn)金付款原始憑證；(2)復核現(xiàn)金付款原始憑證；(3)當面清點現(xiàn)金；(4)由收款人在付款原始憑證上簽字收款，由出納加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；(5)根據(jù)付款原始憑證登記現(xiàn)金日記賬。銀行存款付款應遵循的處理程序：(1)復核付款原始憑證，(2)填寫銀行付款票據(jù)(3)填寫銀行票據(jù)登記簿；(4)到開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬（或結算）手續(xù)；(5)據(jù)付款原始憑證登記銀行存款日記賬。及時向銀行解繳各項收入，庫存現(xiàn)金不能超出銀行核定限額。嚴禁賬外賬和小金庫；隨時掌握銀行存款余額，每周末向合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司辦公室主任報告銀行存款余額和大額發(fā)生額；不準簽發(fā)空頭支票和空白支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。每月對銀行對賬單進行余額調(diào)整，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；1如果原始憑證不符合規(guī)定（如無正規(guī)發(fā)票、審批手續(xù)不完備等）或者不具有正當理由的付款憑證，出納有權拒絕辦理。嚴格管理空白支票及空白收據(jù)，并設登記簿登記。（三）售票員按時到崗，提前作好售票準備，佩戴好工作證，清理售票房，準備票據(jù)、卡，合理擺放辦公用品并準備好零錢，保證票據(jù)夠供應；面對旅客要精神飽滿，熱情服務，使用普通話唱收唱付，主動宣傳大圩
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