出納管理崗位職責(zé)精選10篇-資料下載頁
2025-05-21 00:07本頁面
【正文】 上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜 。 出納管理崗位職責(zé) 10 負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 。 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證 。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對 。 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理 。 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn) 。 負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放 。 辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù) 。 負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶 業(yè)務(wù) 。 負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納 。 負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證 (現(xiàn)金、銀行憑證 )的裝訂及保管工作 。 1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù) 。 1負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù) 。 1負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存 。 1內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項 。 1公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。 出納管理崗位職責(zé) 10 篇
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