出納崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-10-11 22:33本頁面
【正文】 ，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷第三篇：出納崗位職責(zé)一、工作任務(wù)：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報(bào)稅、購買發(fā)票等。二、工作職責(zé)：根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證；嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；完成財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。妥善完成外出稅務(wù)所報(bào)稅、購買發(fā)票等工作。三、崗位要求會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。具有太原市戶口。了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。第四篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)一）、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。（二）、標(biāo)準(zhǔn)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（1）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對(duì)收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項(xiàng)收付。（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。對(duì)于收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。（3）、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票（1）、對(duì)于現(xiàn)金，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，如有長款應(yīng)及時(shí)查找原因，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)密。（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應(yīng)由會(huì)計(jì)人員保管。（3）、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。及時(shí)對(duì)賬（1）、每日終了，必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。（2）、銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單相對(duì)，并于月未編制“銀行存款分項(xiàng)調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳款要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。第五篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度；二、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；三、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；四、按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章及空白支票；五、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；六、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；七、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；八、對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；九、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理；十、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；十一、按期與銀行對(duì)帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)、十二、負(fù)責(zé)績效工資的計(jì)算；十三、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密；十四、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
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