出納崗位職責-資料下載頁
2025-04-05 21:13本頁面
【正文】 月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額?！ ∝撠熛蜚y行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零?！ ⌒庞每ǖ膶~及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表?！ ≡履┡c會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額?！ ∶恐芫幹啤敦泿刨Y金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等?！ ∶吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。 每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放?！ ?完成領導布置的其他工作。 財務部出納崗位職責 出納員是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有： 第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。 第二條每天工作日結束前，準時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符?！ 〉谌龡l嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理?！ 〉谒臈l依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證，應按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔?！ 〉谖鍡l依據(jù)帳務處理需要，準時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到準時精確?????，不得無故延誤?！ 〉诹鶙l負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調整表》?！ 〉谄邨l準時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，杜絕個人長期欠款?！ 〉诎藯l出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作?！ 〉诰艞l保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設登記薄登記，仔細辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人?！ 〉谑畻l嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都?！ 〉谑粭l負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況?！ 〉谑龡l準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證?！ 〉谑臈l依據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流淌報表?！ ⌒姓黾{員崗位職責 嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定仔細管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目?！ ∽屑氉龊矛F(xiàn)金收付日記賬，準時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)覺短款，應準時查明緣由，并報校領導解決?！ ∽屑殞徍艘磺袌箐N單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。 加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜?！ 「愫猛瑢W的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志準時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象?！ 栏駡?zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。 做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。 做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符?！ ⊥瓿深I導交給的其它臨時性任務。出納崗位職責15 、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。 ?????編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證?！ y行收支原始憑證附入公司記賬憑證?！ ?，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結?！ ?，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬?！ ?，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的準時發(fā)放?！ ??！ 。撠熋吭骂I取公司水電、電話費增值稅發(fā)票?！ ！ ?。第 16 頁 共 16 頁
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