出納崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-04-05 21:13本頁面
【正文】 月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零?！ ⌒庞每ǖ膶~及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表?！ ≡履┡c會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額?！ ∶恐芫幹啤敦泿刨Y金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等?！ ∶吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。 每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放?！ ?完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作?！ ∝?cái)務(wù)部出納崗位職責(zé) 出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有： 第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性?！ 〉诙l每天工作日結(jié)束前，準(zhǔn)時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。 第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必需經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理?！ 〉谒臈l依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔?！ 〉谖鍡l依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。協(xié)作會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到準(zhǔn)時精確?????，不得無故延誤。 第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》?！ 〉谄邨l準(zhǔn)時清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時報帳，杜絕個人長期欠款?！ 〉诎藯l出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。 第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都?！ 〉谑粭l負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況?！ 〉谑龡l準(zhǔn)時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證?！ 〉谑臈l依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報表?！ ⌒姓黾{員崗位職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定仔細(xì)管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目?！ ∽屑?xì)做好現(xiàn)金收付日記賬，準(zhǔn)時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)覺短款，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決?！ ∽屑?xì)審核一切報銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)?！ 〖訌?qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜?！ 「愫猛瑢W(xué)的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象?！ ?yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款?！ ∽龊霉べY表的編造和工資發(fā)放工作?！ ∽龊棉k公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。出納崗位職責(zé)15 、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作?！ ?????編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證?！ ?、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證?！ 。藢︺y行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。 ，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬?！ ?，保證工資、獎金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的準(zhǔn)時發(fā)放。 ?！ 。?fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。 ?！ ５?16 頁 共 16 頁
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