出納崗位職責-全文預覽
【正文】 寫銀行“未達帳調整表”。 每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性?！ ”ｋU箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放。 對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。[ 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。發(fā)票涂改或嚴峻缺損的應拒絕接收。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存?！ ∮嗫罨蛸徹浛畋匦杞浌究偨浝砘蚩偨浝硎跈嗟娜藛T及資金管理員()審核簽字，后方可出票。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性?！ ?2)依據(jù)公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據(jù)。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。出納崗位職責10 負責公司日?，F(xiàn)金及銀行賬務的處理?！ ?、開具、登記及保管等?！ ⒅Ц都百~務處理，相關單據(jù)的寄送等?！ °y行與銀行日記帳核對相符。 工作權限： 有權拒絕不符合財經法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報?！ ∫罁?jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要?！ ?接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符?！ ?辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)?！ “丛陆o職工打印、分發(fā)工資條?！ ∫罁?jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，仔細符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。出納崗位職責8 職務名稱：出納 所屬部門：財務部 直接上級：主管會計 直接下級： 工作目的： 負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。 做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符。若無，不予報銷 出納崗位的職責是什么 出納崗位的職責一般包括： （1）辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務； （2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬； ?。?）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。若不相符，應更正重填。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。 C報銷審核 在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字?！ ∶咳战Y出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解村委資金運作狀況，以調度資金?！ ∪藛T外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。 A現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍！ ∷?、負責報銷差旅費的工作?！ ３黾{崗位職責5 。 ，做好工程資金的收付和建立資金臺賬?！ ∽屑毬男胸攧帐罩徟掷m(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供應。出納崗位職責2 、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報； 、銀行收付款結算業(yè)務，負責現(xiàn)金、銀行憑證的編制； 、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調整表； 、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符； ?！ ∽龊妹刻斓娜粘Ａ阈菆箐N?！ ⊥轮g相互敬重，相互關心?！ ∽龊妹刻斓默F(xiàn)金盤存工作。出納崗位職責1 格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀?！ ∽屑氉龊勉y行存款日記帳及每個月的對帳工作?！ 蹗従礃I(yè)，誠懇守信，廉潔自律?！ ∶刻熳龊酶鞒猩虉龅慕唤影嗍湛罟ぷ?，現(xiàn)金當面點清核實做到精確?????誤?！ ”ＷC款項的收支精確?????無誤?！ “l(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票?！ ??！ ?。 ，促使全科人員協(xié)調協(xié)作，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作?！ ∪⒆鲢y行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章?！ ∥?、人人員資的發(fā)放?！ “衙咳帐盏降默F(xiàn)金送到銀行，
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