出納崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)精選五篇-資料下載頁(yè)
2025-10-31 17:03本頁(yè)面
【正文】 工作定位：按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。二、出納員崗位職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。1按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。1負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。1嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報(bào)賬期限的不能入賬。出納工作交接清單原出納員李莉，因崗位調(diào)整，公司決定將出納工作移交給陳玉貴接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期： 2015年9月6日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：：6日帳面余: 元，相符。:青海銀行016： 元；建行0213 元；建行414 元；郵儲(chǔ)7778 元；郵儲(chǔ)6667 元；農(nóng)行4870 元、銀行卡：郵儲(chǔ)2373存折余額 元；浦發(fā)銀行9579卡余額 元。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： ；； 建行： 郵儲(chǔ)銀行：銀行U盾：：K寶1個(gè)，U盾1個(gè) ：U盾1個(gè)（四）印鑒：會(huì)計(jì)通用章1盒。（五）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）監(jiān)交人：（簽名蓋章）
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