公司出納人員崗位職責(zé)[推薦五篇]-資料下載頁
2024-10-24 21:13本頁面
【正文】 金管理。做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。做好工資、獎金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點(diǎn)清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。1每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。1及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。二、行政人員績效考核制內(nèi)容月度薪資結(jié)構(gòu) =底薪 + 績效工資。底薪部分為員工辭退補(bǔ)償計算依據(jù)。崗位津貼已完成本職崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，沒完成按1%—2%扣罰。辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效工資為200600 元。按照崗位職責(zé)的完成程度和執(zhí)行力雙向考核。本規(guī)定從發(fā)布之日起生效，以上內(nèi)容希望各個部門充分合作。
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1