酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)合集五篇(編輯修改稿)
2024-11-09 23:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。第三篇：酒店總出納崗位職責(zé)總出納崗位職責(zé)接受指令與反饋渠道 直接上級(jí): 會(huì)計(jì)主任 下屬:直接下級(jí)：間接下級(jí)：工作特性，各租賃點(diǎn)的租金收取工作。3 崗位職責(zé)，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺(tái)兌換外幣，并換取前臺(tái)所需的小額零錢。，并與日審核對(duì)現(xiàn)金收入是否與報(bào)表相符。，做好每天的收入與支出登記。，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā)票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)登號(hào)簽名，以備查對(duì)。，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。，并開具收款收據(jù)。，嚴(yán)格把關(guān)，報(bào)銷時(shí)注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清。月末編制本月資金情況變動(dòng)表。負(fù)責(zé)到地稅局代開發(fā)票。，并及時(shí)送交各承租點(diǎn)，通知對(duì)方及時(shí)繳納租金。利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計(jì)算并支付酒店所有離職員工的工資。，便于員工按時(shí)領(lǐng)取工資。，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報(bào)送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報(bào)送酒店對(duì)外的一切報(bào)表。，銀行存款外幣帳二級(jí)明細(xì)賬。第四篇：出納崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)四川中其環(huán)境工程有限公司財(cái)務(wù)部出納出納崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)匯報(bào)關(guān)系：向財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)（工作績(jī)效考核部分）：；（嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記；庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額（一般不操過5000元），超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞；現(xiàn)金收入必須仔細(xì)清點(diǎn)，清點(diǎn)正確后開據(jù)合法收
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