出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-04-05 21:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核對(duì)數(shù)據(jù)?！ ?、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作?！ ?、開具、登記及保管等。 。 ，銷售人員提成的計(jì)算等。 。出納崗位職責(zé)10 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理。 辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)?！ ∞k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)?！ 〉怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)?！ ”９軒?kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券?！ ?fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。出納崗位職責(zé)11 一、支票管理 銀行票據(jù)的發(fā)放： (1)依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。 (2)依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等?！ ?3)使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具?！ °y行票據(jù)的購(gòu)買： 為便利公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性?！ ∥从勉y行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中?！ °y行票據(jù)的作廢： 對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管?！ °y行票據(jù)的跟蹤核銷： 為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 余款或購(gòu)貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員()審核簽字，后方可出票。 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對(duì)超期的要查明緣由并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)時(shí)收回?！ ?duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)?！ °y行票據(jù)出票后，準(zhǔn)時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其全都。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存?！ ≈惫芾硐到y(tǒng)要每周做一次備份?！ 《?、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付 對(duì)全部現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字?！ ?duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)峻缺損的應(yīng)拒絕接收。 核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)?！ ●{駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。[ 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查?！ ?yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度?！ 榇_保現(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整?！ ∪⒐べY發(fā)放 每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞?！ ?duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額?！ 「鶕?jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容?！ “l(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確?！ ∷?、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理 印簽章與支票必需分開存放，并妥當(dāng)保管?！ ”ｋU(xiǎn)箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放?！ 《ㄆ诟卤ｋU(xiǎn)箱密碼?！ ∥?、帳務(wù)處理 每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！ ∫罁?jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢?！ ∶咳找啦块T審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性?！ ∶刻鞙?zhǔn)時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋?！ °y行日記帳與現(xiàn)
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1