出納崗位職責(編輯修改稿)
2025-04-05 21:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核對數(shù)據(jù)。 、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作?！ ?、開具、登記及保管等?！ ?。 ，銷售人員提成的計算等?！ ?。出納崗位職責10 負責公司日?，F(xiàn)金及銀行賬務的處理?！ ∞k理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項?！ ∞k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)?！ 〉怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)?！ ”９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券?！ 秃耸杖霊{證，辦理銷售結(jié)算。出納崗位職責11 一、支票管理 銀行票據(jù)的發(fā)放： (1)依據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫《支票領用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。 (2)依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 (3)使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具?！ °y行票據(jù)的購買： 為便利公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。 未用銀行票據(jù)必需鎖在財務室保險箱中?！ °y行票據(jù)的作廢： 對作廢的銀行票據(jù)要做到準時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管?！ °y行票據(jù)的跟蹤核銷： 為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應準時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。 余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員()審核簽字，后方可出票?！ ≈背銎焙?日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對超期的要查明緣由并提示相關業(yè)務人員準時收回?！ ︻I用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)?！ °y行票據(jù)出票后，準時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其全都。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存?！ ≈惫芾硐到y(tǒng)要每周做一次備份?！ 《?、現(xiàn)金管理和報銷款的支付 對全部現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴峻缺損的應拒絕接收?！ 『藢o誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[ 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 為確?，F(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。 三、工資發(fā)放 每月按工資表發(fā)放工資、補貼等酬勞?！ ο硎苁謾C補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額?！ 「鶕?jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱藏，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容?！ “l(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確?！ ∷?、簽章與保險箱鑰匙的管理 印簽章與支票必需分開存放，并妥當保管。 保險箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放?！ 《ㄆ诟卤ｋU箱密碼?！ ∥?、帳務處理 每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導?！ ∫罁?jù)單據(jù)在“金樸滿(財務軟件)”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢?！ ∶咳找啦块T審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。 每天準時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋?！ °y行日記帳與現(xiàn)
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