食堂出納崗位職責(編輯修改稿)
2024-11-05 04:05 本頁面
【文章內容簡介】 ）、支出：在給員工報銷款項時，注意領款人簽字和日期，誰簽領款人記入誰的備用金。報銷完畢的單據(jù)及時扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財務部取支票或者電匯詳單。開支票時需要及時登記支票登記簿，作廢支票單獨保管，需要與支票登記簿一一對應。開支票時注意日期和密碼等經(jīng)辦人領取時再打印。電匯付款時，注意：收款單位，賬號，開戶行，金額。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項目收/付款單據(jù)交給會計登記合同收款記錄，②銀行報銷電匯回單與相應的報銷憑單黏貼整齊后交予會計記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。收到項目現(xiàn)金或支票時，要求經(jīng)辦人與收款人同時在收入憑單上簽字確認，并及時存入銀行，以防坐支。（三）、報銷：初審報銷單：總經(jīng)辦、技術部、財務部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負責人審批簽字才可拿到財務部門報銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領款人保持一致。認真核對發(fā)票日期、公司名稱、內容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財務有權拒絕報銷。三、領導安排的其他事宜。第四篇：出納崗位職責出納崗位職責在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會
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