食堂出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-11-05 04:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）、支出：在給員工報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰簽領(lǐng)款人記入誰的備用金。報(bào)銷完畢的單據(jù)及時(shí)扣上“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”字樣。支票、電匯等付款：開好支票或電匯完畢后通知經(jīng)辦人來財(cái)務(wù)部取支票或者電匯詳單。開支票時(shí)需要及時(shí)登記支票登記簿，作廢支票單獨(dú)保管，需要與支票登記簿一一對(duì)應(yīng)。開支票時(shí)注意日期和密碼等經(jīng)辦人領(lǐng)取時(shí)再打印。電匯付款時(shí)，注意：收款單位，賬號(hào)，開戶行，金額。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項(xiàng)目收/付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)登記合同收款記錄，②銀行報(bào)銷電匯回單與相應(yīng)的報(bào)銷憑單黏貼整齊后交予會(huì)計(jì)記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。收到項(xiàng)目現(xiàn)金或支票時(shí)，要求經(jīng)辦人與收款人同時(shí)在收入憑單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)存入銀行，以防坐支。（三）、報(bào)銷：初審報(bào)銷單：總經(jīng)辦、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、采購部、市場(chǎng)部、工程部須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批簽字才可拿到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。認(rèn)真核對(duì)發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報(bào)銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報(bào)銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。第四篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會(huì)
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