財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-09-24 12:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表?！ ?，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。 三、其它 ?！ ?、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 出納的崗位職責(zé) 一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作?！ ∪?、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。 四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券?！ ∥?、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票?！ ×?、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單?！ ∑?、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。 八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)?！ 【?、定期與
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