20xx公司財務(wù)出納崗位職責(編輯修改稿)
2025-01-16 23:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。
定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。
每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單、交由相關(guān)人員結(jié)款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。
每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。
負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。
1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責 公司的出納員的崗位職責，負責公司各項款項的收付及員工的工資發(fā)放，負責銀行賬戶的日常結(jié)算等工作。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
保管現(xiàn)金、存單并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。并及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
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