公司財務部各崗位職責(編輯修改稿)
2025-05-15 07:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料； 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：總出納1姓名：1崗位職責： 負責公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作； 及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳； 負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析； 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料； 負責支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)； 配合財務主管編制會計報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料； 協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作； 在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；1 營運高峰期間，協(xié)助景點財務人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。1職務：會計1姓名：1崗位職責： 公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準備、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證； 負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規(guī)范帳務處理及單據(jù)傳遞等；負責及時、準確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調(diào)查并提出處理建議；對主倉存貨的數(shù)量、成本、結構等情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關報表； 公司長期投資情況統(tǒng)計、分析； 及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料； 配合財務主管編制會計報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料； 協(xié)助固定資產(chǎn)主管會計工作，適當參與固定資產(chǎn)建帳等工作； 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務：會計1姓名：1崗位職責： 景點營業(yè)費用、管理費用、其他應收款、內(nèi)部往來、稅項、工資、應付福利費、營業(yè)外支出、預提費用、應收帳款、壞賬準備、預收帳款、權益類科目等相關憑證編制并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證； 負責及時、準確編制景點各月財務報表；配合本部財務主管編制公司合并會計報表； 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作； 配合景點主管對營業(yè)部門經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表； 負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統(tǒng)計分析工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關會計資料； 配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作； 協(xié)助系統(tǒng)維護人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進行維護； 參與景點值班工作，
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