公司財務(wù)部各崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-05-15 07:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料； 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務(wù)：總出納1姓名：1崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作； 及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳； 負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報表，對資金流動情況及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析； 及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報表、銀行對帳單等資料； 負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)； 配合財務(wù)主管編制會計報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料； 協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作； 在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；1 營運高峰期間，協(xié)助景點財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。1職務(wù)：會計1姓名：1崗位職責(zé)： 公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準(zhǔn)備、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證； 負(fù)責(zé)每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協(xié)調(diào)各財務(wù)人員及相關(guān)部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規(guī)范帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞等；負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議；對主倉存貨的數(shù)量、成本、結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關(guān)報表； 公司長期投資情況統(tǒng)計、分析； 及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關(guān)報表等資料； 配合財務(wù)主管編制會計報表工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料； 協(xié)助固定資產(chǎn)主管會計工作，適當(dāng)參與固定資產(chǎn)建帳等工作； 營運高峰期參與景點值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、負(fù)責(zé)安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。1職務(wù)：會計1姓名：1崗位職責(zé)： 景點營業(yè)費用、管理費用、其他應(yīng)收款、內(nèi)部往來、稅項、工資、應(yīng)付福利費、營業(yè)外支出、預(yù)提費用、應(yīng)收帳款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)收帳款、權(quán)益類科目等相關(guān)憑證編制并登錄相關(guān)賬簿；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證； 負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制景點各月財務(wù)報表；配合本部財務(wù)主管編制公司合并會計報表； 配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作； 配合景點主管對營業(yè)部門經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表； 負(fù)責(zé)景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統(tǒng)計分析工作； 配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料； 配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作； 協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)； 參與景點值班工作，
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