財務出納崗位職責[推薦五篇](編輯修改稿)
2024-10-25 03:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 準后予以報銷。報銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項用途等。所報金額不得大于原始憑證金額。14負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。15不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。16公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經(jīng)公司指定權(quán)限的負責人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準后提取。借款單必須具備工作單位、借款人、款項用途等。17審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。18正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。第三篇：財務出納崗位職責一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、
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