財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范本8篇(編輯修改稿)
2025-09-24 21:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收銀員換零。，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表?！敦泿刨Y金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等?！冬F(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。，并協(xié)助發(fā)放。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(四)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)。按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)。按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔。執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符。做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作。管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券
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