財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文(編輯修改稿)
2024-09-24 16:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有收 支憑單按時向會計移交?！ ∪蝿?wù)三：及時準(zhǔn)確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。 任務(wù)四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全?！ ∪蝿?wù)五：及時編制月度工資表，做到準(zhǔn)確無誤?！ ∪蝿?wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準(zhǔn)確登記?！ ∪蝿?wù)七：建立銀行卡臺賬，及時、準(zhǔn)確登記?！ ∪蝿?wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表?！ ∝攧?wù)部出納崗位職責(zé) 遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)?！ “船F(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符?！ 「鶕?jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符
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