【正文】 對(duì)?！　≈Ц陡黝愘M(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。　　、票據(jù)、印鑒?！　《?、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理?！　‖F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　銀行賬處理　　登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避開(kāi)張冠李戴?！　「皆谥Ц蹲C明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特別緣由，應(yīng)經(jīng)審批。　　公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作?！　“垂矩?cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜；　　依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資?！　?按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)準(zhǔn)時(shí)核算入賬。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)任憑泄露財(cái)經(jīng)信息。　　其它要求：　　高素養(yǎng)綜合性人才出納崗位職責(zé)9　　、記錄及保管?！　。N售人員提成的計(jì)算等。出納崗位職責(zé)11　　一、支票管理　　銀行票據(jù)的發(fā)放：　　(1)依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)?！　°y行票據(jù)的作廢：　　對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管?！　《?、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付　　對(duì)全部現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字?！　榇_保現(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整?！　∥濉?wù)處理　　每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！　×⑵渌马?xiàng)　　遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備遺忘錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可?！　〔坏盟较陆柚КF(xiàn)金，需要暫付款必需有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必需按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。　　重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核?！　∈熳R(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格掌握簽空白支票。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。出納崗位職責(zé)14　　出納崗位職責(zé)　　負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷?！　∶吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管?！　〉谒臈l依據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證?！　〉诰艞l保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。　　仔細(xì)做好現(xiàn)金收付日記賬，準(zhǔn)時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)覺(jué)短款，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。　　?！　　３黾{崗位職責(zé)15　　、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)?！　〉谑畻l嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面全都。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔?！　?完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。　　每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。　　，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要準(zhǔn)時(shí)查詢。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支?！　“匆?guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料?！　∽龊脤W(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)任憑泄露財(cái)經(jīng)信息?！　“垂拘枰k理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)交納各種費(fèi)用。　　每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性?！　?duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。發(fā)票涂改或嚴(yán)峻缺損的應(yīng)拒絕接收?！　∮嗫罨蛸?gòu)貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員()審核簽字，后方可出票。