出納崗位職責(zé)共五則范文(編輯修改稿)
2024-10-24 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 票登記簿一一對(duì)應(yīng)。開支票時(shí)注意日期和密碼等經(jīng)辦人領(lǐng)取時(shí)再打印。電匯付款時(shí)，注意：收款單位，賬號(hào)，開戶行，金額。（二）、收款：從銀行取回單據(jù)，①項(xiàng)目收/付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)登記合同收款記錄，②銀行報(bào)銷電匯回單與相應(yīng)的報(bào)銷憑單黏貼整齊后交予會(huì)計(jì)記賬；③其他單據(jù)如利息單等根據(jù)判斷編制憑證。收到項(xiàng)目現(xiàn)金或支票時(shí)，要求經(jīng)辦人與收款人同時(shí)在收入憑單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)存入銀行，以防坐支。（三）、報(bào)銷：初審報(bào)銷單：總經(jīng)辦、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、采購部、市場部、工程部須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批簽字才可拿到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷審核；一般情況下經(jīng)辦人和領(lǐng)款人保持一致。認(rèn)真核對(duì)發(fā)票日期、公司名稱、內(nèi)容與金額等信息，不允許收據(jù)白條作為報(bào)銷原始憑證，如發(fā)票抬頭與公司名稱不符或者金額與報(bào)銷單金額不一致，以及跨年的發(fā)票，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。第三篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會(huì)計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。每月根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無誤。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。名建裝飾工程有限公司2012年2月15日第四篇：出納崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)。具體負(fù)責(zé)公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時(shí)負(fù)責(zé)公司所有資金和員工工資支取工作和保險(xiǎn)金繳納工作。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失
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