出納崗位職責★(編輯修改稿)
2024-10-18 10:03 本頁面
【文章內容簡介】 李戴。開匯兌手續(xù)。每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。十二、報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷第三篇：出納崗位職責一、工作任務：嚴格執(zhí)行各項財務政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,外出稅務所報稅、購買發(fā)票等。二、工作職責：根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證；嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結；負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工
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