出納崗位職責(zé)★(編輯修改稿)
2024-10-18 10:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。十二、報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷第三篇：出納崗位職責(zé)一、工作任務(wù)：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票等。二、工作職責(zé)：根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證；嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工
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