出納崗位職責(zé)★(已修改)
2024-10-18 10:03 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)一、依法按章辦公，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。二、現(xiàn)金管理工作，按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金記帳，收付現(xiàn)金及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。三、存款管理工作，按規(guī)定設(shè)置銀行存款記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時(shí)逐筆登記，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)相符。四、票據(jù)管理工作，按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收工作。五、印章管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥善保管公司財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關(guān)印章。六、資金管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同會(huì)計(jì)到開(kāi)戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購(gòu)買國(guó)債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴(yán)禁挪用公款和白條抵庫(kù)。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。榆林石化集運(yùn)有限公司第二篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
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