出納崗位職責★(已修改)
2025-10-13 10:03 本頁面
【正文】 第一篇：出納崗位職責出納崗位職責一、依法按章辦公，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范》和《會計檔案管理辦法》等有關財務會計工作的各項制度。二、現(xiàn)金管理工作，按規(guī)定設置現(xiàn)金記帳，收付現(xiàn)金及時逐筆登記，做到賬款相符，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。三、存款管理工作，按規(guī)定設置銀行存款記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。四、票據管理工作，按規(guī)定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收工作。五、印章管理工作，嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥善保管公司財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。六、資金管理工作，嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。七、完成領導交辦的其它工作。榆林石化集運有限公司第二篇：出納崗位職責出納崗位職責出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
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