出納崗位職責(zé)★-文庫(kù)吧資料
2024-10-18 10:03本頁(yè)面
【正文】 格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票等。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。若不相符，應(yīng)更正重填。若超過(guò)，應(yīng)重填。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。十二、報(bào)銷(xiāo)審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。賬目清晰。九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷(xiāo)售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。出入庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單及入庫(kù)單。了解銷(xiāo)售貨品庫(kù)存充足。五、保證公司水電，寬帶，電話(huà)正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。四、員工工資的發(fā)放。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)
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