財務(wù)出納崗位職責-文庫吧資料
2024-10-25 02:58本頁面
【正文】 ，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。第三篇：財務(wù)出納崗位職責經(jīng)典出納崗位職責1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負責人審批簽字后予以支付。對應(yīng)收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。負責保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負責現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計資料。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。年末將對賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款
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