財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5篇-文庫吧資料
2024-11-16 00:47本頁面
【正文】 行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時予以清理。，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。第三篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典出納崗位職責(zé)1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。對應(yīng)收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識，謹(jǐn)防假幣。根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計(jì)資料。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。年末將對賬單和
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