財務出納崗位職責-經典-文庫吧資料
2024-10-21 03:21本頁面
【正文】 善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。若不相符，應更正重填。1正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。1審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。1公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經公司指定權限的部門負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后提取。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結。所報金額不得大于原始憑證金額。1向財務部門報銷費用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經公司指定權限的負責人（有權批付一定限額的）簽字批準后予以報銷。1出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務主管上報“銀行存款收付周報表”。負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。）負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細報表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細報表與轉賬支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行日記帳與對賬單相符。設置“銀行存款日記帳”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日每筆進行登記。第四篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責財務出納崗位職責:按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。第三篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。負責保管現(xiàn)金、空白支票
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