出納崗位職責定稿-文庫吧資料
2024-10-20 22:49本頁面
【正文】 否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。十二、報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。賬目清晰。九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。出入庫填寫出庫單及入庫單。了解銷售貨品庫存充足。五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。四、員工工資的發(fā)放。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證劵，對于現(xiàn)金和
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