出納崗位職責(zé)-文庫吧資料
2025-04-15 01:09本頁面
【正文】 五、帳務(wù)處理 每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)?！ ”ｋU箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放?！ “l(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。 對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。 為確?，F(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。[ 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查?！ ●{駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。發(fā)票涂改或嚴(yán)峻缺損的應(yīng)拒絕接收。 二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付 對全部現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存?！ ︻I(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。 余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員()審核簽字，后方可出票。 銀行票據(jù)的作廢： 對作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性?！ ?3)使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具?！ ?2)依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。出納崗位職責(zé)11 一、支票管理 銀行票據(jù)的發(fā)放： (1)依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)?！ ”９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券?！ ∞k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。出納崗位職責(zé)10 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理?！ 。N售人員提成的計算等?！ ㈤_具、登記及保管等。 ，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)。 、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等?！ ∑渌螅骸 「咚仞B(yǎng)綜合性人才出納崗位職責(zé)9 、記錄及保管?！ °y行與銀行日記帳核對相符?！ ≠Y金管理的建議權(quán)?！ 」ぷ鳈?quán)限： 有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)任憑泄露財經(jīng)信息。 依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。 1按期（月、季、半年、年）依據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。 1接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符?！ ?按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計準(zhǔn)時核算入賬?！ ?辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)?！ ∶恐芫幹瀑Y金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送?！ “丛陆o職工打印、分發(fā)工資條。 按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報銷等事宜； 依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。 依據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，仔細(xì)符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯。出納崗位職責(zé)8 職務(wù)名稱：出納 所屬部門：財務(wù)部 直接上級：主管會計 直接下級： 工作目的： 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用?！ 」竟潭ㄙY產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作?！ ∽龊矛F(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符?！ ∝?fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作。若無，不予報銷 出納崗位的職責(zé)一般包括： ?。?）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)； ?。?）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； ?。?）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特別緣由，應(yīng)經(jīng)審批。若不相符，應(yīng)更正重填。若超過，應(yīng)重填
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