出納崗位職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ 〉谄邨l準(zhǔn)時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表?！ ∽龊霉べY表的編造和工資發(fā)放工作。 ，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè)?！ y行收支原始憑證附入公司記賬憑證?！ 「愫猛瑢W(xué)的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象?！ 〉谑l依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到準(zhǔn)時(shí)精確?????，不得無故延誤。主要工作職責(zé)有： 第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性?！ ∝?fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零?！ ?，做到賬賬、賬表、賬物相符。并編制銀行余額調(diào)整表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金?！ f(xié)作督促學(xué)校各有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)?！ 〖訌?qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契。出納崗位職責(zé)12 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)把握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)?！ °y行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。 發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確?！ ●{駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛1013公里)、用車人簽字?！ ?duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 (3)使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具?！ ∞k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)?！ ?，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù)。 資金管理的建議權(quán)。 1按期（月、季、半年、年）依據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。 每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送?！ “船F(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作。若超過，應(yīng)重填?！ ”９芎酶鞣N空白支票，不得隨便亂放?！ ∫话悴晦k理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)?！ ∪藛T出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納賜予報(bào)銷?！ ?。出納崗位職責(zé)4 。 每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對(duì)。 對(duì)工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，客觀公正。本文格式為Word版，下載可任意編輯出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé) 在社會(huì)進(jìn)展不斷提速的今日，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避開風(fēng)險(xiǎn)是特別重要的?！ ∷阶韵蛲庑孤┕矩?cái)務(wù)信息，做好保密工作?！ ∶刻毂匦璋寻l(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額?！ 椭?cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作?！ I(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作?！ ∪藛T出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單?！ ≈Ц蹲C明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。出納崗位職責(zé)7 根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?！ 」ぷ髫?zé)任： 遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)?！ ∞k理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。 1接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。 對(duì)違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！ ?、文檔維護(hù)及保管等工作?！ ∞k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對(duì)超期的要查明緣
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