出納工作總結(jié)大全(存儲版)
【正文】 支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫?！ ⊥瞧睋?jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個人之間的一切款項結(jié)算?！ ≈鄙系氖湛钊嗣Q填寫是否正確?！ ∫獙彶閰R票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票?！ ?，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經(jīng)理簽字，再予以開具，并加蓋財務章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開具的收據(jù)要回并且作廢。收款時注意票面真?zhèn)?，確認無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。 妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設立支票、收據(jù)和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)?！ ω攧帐掷m(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款?！ 〕黾{的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理?！ ”９芎酶鞣N有價證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應讓對方還回來?！ ∈論?jù)開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕?！ ∪绻湛钊耸俏夜荆瑒t檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。對支票的審查應包括以下內(nèi)容： 支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得用于支取現(xiàn)金?！ 「犊钋?，先確認OA流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付?！ ∫蚪?jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接坐支，應當及時存入銀行?！ 【C上所述?！ 「鶕?jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費發(fā)放工作?！ ?五)要有很好的溝通能力，特別是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通能力。在登記考勤時出差的人要特別注明，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候，現(xiàn)金收付的，要當面點清金額。出納工作總結(jié)大全2 本人在為期一月的實習工作中，對出納崗位的認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補?！ 〉谌糠窒乱徊抗ぷ鞔蛩愫陀媱潯 xxx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。（本模板為Word格式，可根據(jù)您的需要調(diào)整內(nèi)容及格式，歡迎下載。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效?！ ?二)做好出納工作，必須認真。學會了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時間與方式?！ ?四)出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并互相牽制。 及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力?！ ‖F(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應及時在原單據(jù)上加蓋銀行付訖或者現(xiàn)金付訖章，以避免
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