財務出納工作職責與工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-09-24 16:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 . 隨時關(guān)注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險。7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款。財務出納工作職責4負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務。完成公司交辦的其他事務性工作。財務出納工作職責5按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
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