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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)與工作內(nèi)容(編輯修改稿)

2024-09-24 16:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 . 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風(fēng)險(xiǎn)。7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
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