財務(wù)部出納工作職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-25 02:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。，及時配合會計做好其他日常工作。篇二職責(zé)：根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)票據(jù)辦理技能要求：持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力。熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。大專以上學(xué)歷篇三___日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出?，F(xiàn)金銀行日記賬及核對。供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。合同歸檔和登記。憑證錄入，整理和歸檔。發(fā)票領(lǐng)用，開票。系統(tǒng)維護和更新。其它相關(guān)事宜。第三篇：財務(wù)部出納工作職責(zé)財務(wù)部出納工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收支及現(xiàn)金、銀行賬務(wù)的處理及記賬。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部流水賬、貨幣資金的收支和賬務(wù)處理及記賬。負(fù)責(zé)處理公司與銀行的所有業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)公司工程款項及各項費用的報銷，做到及時準(zhǔn)確，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)及時核對庫存現(xiàn)金、做到賬實相符。負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確了解銀行存款的進賬支出情況以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢。負(fù)責(zé)每月底及時與銀行對賬，打出銀行對賬單，做好銀、企存款余額調(diào)節(jié)表。認(rèn)真開好每一張現(xiàn)金銀行支票，保管好預(yù)留印鑒。配合會計制作外包工程成本合同核算。每月底最后一日及時封賬，按程序把各種憑證及時傳遞到會計崗位。1結(jié)賬后5日內(nèi)制作完成內(nèi)部報表、貨幣資金余額表、往來帳余額表、催帳通知單。1做好固定資產(chǎn)的盤點、清理工作。1負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。第四篇：公司財務(wù)部出納人員工作職責(zé)公司財務(wù)部出納人員工作職責(zé)一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負(fù)責(zé)作好工資
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