財務(wù)部職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-06 23:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 率和準(zhǔn)確性，解決各職能會計人員提出的實際問題。，協(xié)助部長，設(shè)置財務(wù)會計人員崗位。，編制、季度、月度公司財務(wù)成本計劃和財務(wù)收支計劃。、利稅、銷售完成情況和兩項資金占用、目標(biāo)成本管理情況進(jìn)行綜合分析。，積極貫徹公司決議，督促財務(wù)部人員嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，尊守財務(wù)制度。，保證生產(chǎn)需要。，至少每二個月一次。、復(fù)核各種原始憑證、記帳憑證，確保憑證正確、合法、完整。，確?？値っ骷?xì)帳相平衡。、督促盤點(diǎn)工作，每月對產(chǎn)成品帳核對、盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符，帳物相符。、報送各種報表，做到帳表一致。：。出納會計職責(zé)目的：通過實施本文件，明確出納會計隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。適用范圍：適用于財務(wù)部出納職責(zé)的管理。責(zé)任者：財務(wù)部出納職責(zé)：：隸屬財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo)。：，做好出納工作，做到廉潔奉公、遵紀(jì)守法。，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，做到帳、帳相符、帳物相符。、現(xiàn)金日記帳，做到帳錢相符、日清日結(jié)，月終盤點(diǎn)。，檢查報銷憑證是否真實、有效、合理、準(zhǔn)確，否則有權(quán)拒付。，保證其合法性和準(zhǔn)確性。，定期對帳。，現(xiàn)金支票必須放入保險箱，并且做到每天上班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)科。，上報財務(wù)部長。現(xiàn)金日報表每日應(yīng)及時報送。3萬元以上必須由保衛(wèi)人員陪同。，熱愛本職工作，服從分配。，杜絕資金挪用、占用現(xiàn)象。：。、不合理報銷憑證。往來會計崗位職責(zé)目的：通過實施本文件，明確往來會計隸屬關(guān)系、職責(zé)范圍、工作內(nèi)容，從而職責(zé)分明、各司其職。適用范圍：適用于財務(wù)部往來會計職責(zé)的管理。責(zé)任者：財務(wù)部往來會計職責(zé)：：隸屬財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)：，摘要明確，金額準(zhǔn)確。，并做好單位核對人員的接待工作。，防止發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。，所有憑證做到合法、合理、及時、正確、規(guī)范、完整，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督職能。：。第四篇：財務(wù)部職責(zé)篇一：公司財務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告
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