財務部部門職責(編輯修改稿)
2024-10-28 20:25 本頁面
【文章內容簡介】 協(xié)調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業(yè)務指導。完成領導交辦的其它事項。出納崗位職責、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。、月報表并報總經理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，交會計審核。，及時配合會計做好其他日常工作。財務總監(jiān)崗位職責：組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。組織制定與完善公司財務管理制度，規(guī)范工作流程明確相關表單。參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。 第三篇：財務部部門職責財務部1總則財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。：在公司總經理的領導下，依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和經營計劃提供強有力的財務保障。：。、核算規(guī)范制度。、清算、匯算等會計核算工作。、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。，擬定融資計劃及財務費用預算表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，制定和審批、月度運營資金使用計劃。、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。、報表。審核存貨及資產報廢。、稅務部門完成固定資產盤點工作。、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。，購買各
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