財務部出納工作計劃與財務部出納工作計劃樣本20xx匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 00:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。財務部出納工作計劃樣本2018財務工作計劃每月工作內(nèi)容：01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方）06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上
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