財務出納工作職責范文大全(編輯修改稿)
2024-11-04 12:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。___對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。、獎金、保健費、加班費等。，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。財務出納工作職責2，本站現(xiàn)金支付只限于：①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利。②在___元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出。③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。，確保安全?！鞍讞l”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領導批準后，方可借用。，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。，處理好各方面關系。財務出納工作職責3，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。，認真填寫交接登記簿。，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。，所有能進院交接的必須督促司機進院。，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。財務出納工作職責4，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。，每日及時存款。嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。，每日核對銀行對
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