財務出納工作職責都有哪些【10篇】(編輯修改稿)
2024-09-24 02:20 本頁面
【文章內容簡介】 及、支票等資金往來票證。根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核。負責員工報銷和其他日常報銷等工作。及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管。根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析。 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。財務出納工作職責61. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的制度。2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
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