財務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求(編輯修改稿)
2025-06-01 00:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定期清理借款。 負(fù)責(zé)資金日報、月報、季報等各項(xiàng)資金計劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。 根據(jù)公司資 金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。 每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計劃，安排供應(yīng)商付款，員工報銷等付款。 定期向往來會計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時收款。 財務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 4 完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。 辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù) 。 按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，按時辦理費(fèi)用報銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)備、手
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