20xx年出納工作的職責(zé)有哪些(編輯修改稿)
2025-01-25 05:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間的適時(shí)到賬，保證及時(shí)歸集公司資金。
按固定資產(chǎn)管理員崗位使用現(xiàn)用的用友財(cái)務(wù)軟件，并代表財(cái)務(wù)部配合行政部共同管理公司的固定資產(chǎn)/低值易耗品，參與對(duì)固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)、檢查，與行政部專管人員共同編報(bào)、聯(lián)簽盤(pán)點(diǎn)(檢查)報(bào)告，尤其是對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的分析、上報(bào)。
除公司另有規(guī)定，代表財(cái)務(wù)部簽收所有財(cái)務(wù)資料，并及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)資料傳送到相關(guān)人員進(jìn)行核算處理或歸檔管理。
按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)符合規(guī)定已審批付款申請(qǐng)單及時(shí)支付款項(xiàng)，并及時(shí)登記銀行日記帳。認(rèn)真審核報(bào)銷單，保證每項(xiàng)報(bào)銷符合公司規(guī)定。
管理好支票和重要的空白憑證，作廢票保留票號(hào)粘貼歸檔。
1 及時(shí)存好各種按揭、話費(fèi)、水電費(fèi)的款項(xiàng)及辦理工資發(fā)放的有關(guān)事項(xiàng)。
1按
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