財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本十篇(編輯修改稿)
2024-09-24 21:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全。，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔。，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。每月及時統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時編制工資表。堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方
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